Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Ufficio Tesoreria e fabbisogno

Funzioni
  • Pianificazione e monitoraggio dei flussi di cassa e del fabbisogno;
  • Valutazione della sostenibilità finanziaria delle politiche di investimento;
  • Gestione dei rapporti con l’Istituto cassiere, la Banca d’Italia, gli organismi di controllo ministeriale;
  • Gestione e analisi dei crediti (cancellazione dei crediti dal bilancio, valutazione e svalutazione dei crediti, registrazione perdite su crediti, gestione fondo svalutazione crediti, avvio azioni di recupero crediti in collaborazione con altre unità organizzative);
  • Contabilizzazione degli incassi: registrazione di generici d’entrata per gli uffici dell’amministrazione, ricevimento e caricamento nel sistema di contabilità dei sospesi di incasso;
  • Incasso e contabilizzazione tasse studenti e relativi adempimenti collegati (gestione bollo virtuale, gestione tassa regionale, invio spese universitarie all'Agenzia delle Entrate, rimborsi in forma automatizzata, ecc.);
  • Gestione dei ritorni dalla firma e del riscontro di tutti gli ordinativi d’incasso e di pagamento dell’Ateneo;
  • Gestione eventuale c/c postale;
  • Gestione sistema PagoPA;
  • Gestione indebitamento/mutui di Ateneo e adempimenti connessi;
  • Monitoraggio delle operazioni e delle scritture contabili effettuate dalle strutture di Ateneo, per gli argomenti di competenza;
  • Versamenti dell'imposta di bollo e i versamenti della tassa regionale ad ERGO;
  • Attività di comunicazione interna per garantire una capillare diffusione e applicazione delle norme e procedure di Ateneo per gli argomenti di competenza.
Organizzazione
archiviato sotto: